​💡Удалось пообщаться с представителями IR Интерлизинга, Ренессанс Страхование ( про них будет отдельный пост), Промомед.

Встретились, пообщались с блогерами.

🍎Очень странная презентация была у Мосбиржи, вроде и цифры хорошие, но на многие вопросы они не готовы отвечать. Особенно все то, что касается санкций. Интересная позиция.
— Если ключевая ставка увеличится на 2 процента, что изменится? Выручка вырастет).
— Фин услуги хорошо растут, в 2,5 раза по выручке за год.
Куда можно будет инвестировать во внешнем контуре? Смотрят везде. Ищут варианты. Пока без конкретики.
Отмена торгов юанем может повлиять на 5 процентов выручки биржи. $MOEX

🍎Positive technologies. Растет количество кибер атак, от этого компания становится более востребованной. Видимо и прибыль в этом году будет выше, чем в 2023 г. Планируют провести обратный выкуп акций.
$POSI

💡Astra. В планах попасть в индекс. Выше ликвидность, потенциально акции должны стать дороже. Выручка показала рост +43% г/г за 1-й квартал. $ASTR

( Читать дальше )

💡Совкомбанк. Информация с конференции Смартлаб.
Сергей Хотимский.

— Будем жить при высокой ставке долго. 1-1,5 года. Прогноз — 18 процентов на конец года. Снижение будет в следующем году. Высокая ставка не помогает банку.
— Нужно внимательно относиться к долговой нагрузке.
— Верит в долгосрочные инвестиции).
— Не жадничайте, не стремитесь заработать всё и сразу.
— Среднегодовые темпы роста банка +40%.
— Доля рынка только 2 процента. Будут расти ещё пару лет точно.
— Заработали 10 млрд на слиянии с Хоум банком.
— В планах увеличить free float до 10 процентов.
— Лизинговый портфель. +84 процента за год. Портфель без вагонов и это хорошо. Ликвидность выше. Есть возможность для роста.
— Халва — отличный продукт. Но на ней сложно зарабатывать при высокой ставке.

@pensioner30




( Читать дальше )

​💡 Индекс Мосбиржи скакал от -2% до +3.5% за один день. В итоге -3.2% за неделю. Закрепились выше отметки 3100 пунктов.
Сейчас на рынок акций давит укрепление рубля, снижение рынка облигаций, повышение налогов для компаний. Повышение налогов по мнению некоторых аналитиков ни на что не влияет, но тому же Сберу это может стоить около 100 млрд в год.

Дивидендные выплаты будут поддерживать котировки в июне — июле. Правда боковик уже затянулся.

ЦБ принял решительные меры для ослабления рубля. Обязательную продажу валютной выручки решили снизить с 80 до 60 процентов.

Доходности ОФЗ с дюрацией более 1 года обновили максимум и достигли доходности около 16%, индекс гособлигаций RGBI упал до 105 пунктов.

Санкции против Мосбиржи ставят под угрозу планы по обмену заблокированными активами. Но Инвестпалата считает, что всё будет хорошо).

Собрание акционеров Татнефти, на котором должны были принять решение по выплатам, не состоялось из-за отсутствия кворума.

«Мать и дитя» вернулась на биржу после «переезда» в РФ и сразу выросла на 27%.

( Читать дальше )

​💡 Selectel может скоро выйти на биржу, — Ведомости
Эту информацию сообщил генеральный директор компании Олег Любимов. По его словам, говорить о сроках или конкретных параметрах пока преждевременно, но раунд pre-IPO компания проводить не собирается.

Selectel рассматривает возможность проведения IPO как логичный шаг в дальнейшем развитии компании с точки зрения увеличения узнаваемости, дополнительной устойчивости и эволюции управления. $RU000A1089J4 $RU000A106R95

💡В России может появиться новая биржа. Бывшая биржа «Санкт-Петербург», — Ведомости
Планируется, что там будут проходить торги российскими эмитентами, компаниями из дружественных стран и производными финансовыми инструментами.
К участию в проекте привлечен Роман Горюнов, бывший генеральный директор «СПБ биржи». Должность генерального директора организации занял Андрей Салащенко, бывший заместитель генерального директора «Открытие брокера».
Если что, то это не СПБ-Биржа, а что-то другое. $SPBE
— По моему такая себе идея, особенно если там присутствует Горюнов.

( Читать дальше )

​​​💡За всё время портфель был пополнен на 55 тыс рублей. Первое пополнение — 10 тыс рублей, еженедельное — 500 рублей.
Текущая сумма — 70,6 тыс рублей. Счёт вырос на 13,9 тыс рублей. Доходность за всё время + 25 %.
Доходность упала, так как индекс МосБиржи немного приуныл и облигации в портфеле тоже. $TMOS $TBRU

💡Активы в портфеле.
30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото. Ребалансировку делаю периодически во время новых покупок.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Лукойл.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр, Россети Московский регион.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК, НЛМК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив, Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– НЛМК. Минус 23 процента. Так же в минусе РусГидро, Россети Моск регион. Остальные акции в плюсе.

🍏 Самый большой рост показывает Северсталь ( +92 %), банк Санкт-Петербург (+ 130%), Россети центр ( +96%) $CHMF

( Читать дальше )

​💡 Результаты визита Путина в КНДР: страны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора. Соглашение несет мирный и оборонительный характер, заявил глава России.
Такие теперь друзья.

💡 Рубль укрепился. На криптообменниках валюту США предлагали за 89,5 рублей, а Банк России объявил официальный курс на завтра на уровне 82,6 рублей. Аналитики «Т-Банка» уже существенно снизили свой прогноз по паре доллар/рубль на второе полугодие. $USDRUB
Ждём доллар по писят.

💡 В Госдуме предложили ввести запрет на федеральном уровне на работу мигрантов в такси. На сегодня более десятка российских регионов уже ввели свой запрет. Инициатор предложения считает, что таксистам-мигрантам «можно платить гораздо меньше, чем компетентным водителям», а случае ненадобности их увольняют и привозят новых. $YNDX
— Если можно платить меньше мигрантам, а их станет меньше, то цены на такси что сделают? 🔝

( Читать дальше )

💡 Они заработали 900 млрд рублей в первом квартале года. Банк России повышает прогноз прибыли на год.
Прогноз по прибыли сектора на 2024 год составляет 3,1-3,6 трлн рублей вместо 2,3-2,8 трлн рублей ранее. При этом снижается маржинальность бизнеса.

Портфель потребительских кредитов вырос на 3,7%, до 14,1 трлн рублей. Ипотечный портфель прибавил 2,6%, что является сильным замедлением. Регулятор отмечает, что стандарты ипотечного кредитования улучшились.
Прогноз роста портфеля ипотеки — 7-12%. Регулятор намерен и дальше ужесточать ипотечное кредитование.
Сильно растет портфель автокредитования — на 11,5%, до 1,9 трлн рублей. Влияют растущие цены, повышение утилизационного сбора и так далее.

Видимо прибыль за 2024 год будет заметно выше прибыли за 2023, а значит и дивиденды будут. 👍 $SBER

А вот для застройщиков есть негатив, ипотечное кредитование замедляется.
В некоторых регионах снижаются цены на жильё.
$PIKK $SMLT $LSRG

— Информация в таблице. Правда здесь далеко не все компании, которые есть в портфеле. Доля некоторых слишком мала, так что можно принебречь.
— Сумма дивидендов в этом году должна составить более 300 -350 тыс рублей, это больше чем за все предыдущие годы.
Естественно сумма приблизительная, так как не все компании еще анонсировали дивиденды и так же часть компаний возможно будут платить дивиденды во втором полугодии.

— Так же видно, что некоторые компании я докупал постоянно (почти каждый год): Сбер, Лукойл, Новатэк, Татнефть, Роснефть, Северсталь.

🍎Из больших продаж можно отметить только продажу Газпрома. Дивидендов пока не будет и будущее компании крайне туманно, не вижу смысла держать это «национальное достояние».

В остальном придерживаюсь своей стратегии. Докупаю компании, которые платят и повышают дивиденды.



@pensioner30

Многие российские компании уже дали рекомендации по дивидендам.
Что интересного произошло на дивидендном рынке за последние недели:

🍏«Мать и Дитя». Совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал 2024 года — ₽141 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 13,2%. Последний день для покупки — 19 июня. То что компания может заплатить высокие дивиденды писал еще в феврале. Это можно было спрогнозировать после просмотра отчета. t.me/pensioner30/6106

«Мечел». Совет директоров рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам 2023 года. Запас СЧА не позволял компании сделать выплаты в соответствии с дивидендной политикой. Да и в целом компания очень сомнтельная, долги высокие.

«Абрау-Дюрсо». Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год — ₽3,27 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 1,2%. Последний день для покупки — 16 июля.

«Лензолото». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год — ₽21,42 на «преф». Дивдоходность по текущим ценам — 0,8%, последний день для покупки — 8 июля. Компания — пустышка. Смысл ее держать?

( Читать дальше )

💡 Индекс МосБиржи скорректировался на 0,3 %, при этом он остался выше 3200 пунктов.
Санкции против НКЦ изменили правила валютного рынка, спреды на покупку/продажу валюты увеличились.

В конце июля на брокерские счета поступят выплаты от Сбера и еще ряда компаний. Куда они пойдут при ставке в 18%? Скорее всего на вклады. Уже сейчас можно открыть вклад под 20 процентов от МКБ или Росбанка.

Курс доллара и евро теперь будет определяться не на бирже, а в ЦБ. А «реальный» курс может отличаться от курса ЦБ.

Акции Московской биржи 13 июня упали в моменте на 15%, плюс к этому ещё добавился дивидендный гэп.

Polymetal стал “Solidcore Resources”. Компания отказалась выплачивать дивиденды до ввода Иртышского ГМК ( до 2029 г.)

Акции ВТБ с 15 июля вырастут в цене в 5000 раз. Компания проведёт обратный сплит.

Написал пост про самые доходные активы за 20 лет:
t.me/pensioner30/6674

Про санкции
t.me/pensioner30/6679

Всем хорошего дня!